A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão.
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A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela; e cada venda do **PDV** ou **pedido** faturado lança as suas receitas, já recebidas. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão.
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[Configurações]] e da permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"**. Veja [[Usuários]].
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Lançamentos"**: **Visualizar** consulta as receitas, despesas e faturas; **Editar** lança, dá baixa, estorna e exclui. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
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## Como os lançamentos das OS são gerados
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Nas [[Configurações]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada:
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Nas [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada:
- **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou).
- **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços.
Regras que valem sempre:
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- É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo, e o lançamento excluído à mão não volta.
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- É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo.
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- **Parcela que surge depois entra sozinha** *(Novo)*. Na OS que já tem despesas lançadas, a parcela que passa a ter valor depois — a comissão que era zero e deixou de ser, o especialista vinculado depois da geração — é criada automaticamente, com a mesma situação e data das parcelas que a OS já tem.
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- **OS reaberta e corrigida volta a lançar** *(Novo)*. Se todas as parcelas de despesa de uma OS zeraram (por exemplo, a OS foi reaberta e os valores foram retirados), elas saem e a OS volta a lançar quando os valores voltarem e ela estiver numa situação que gera despesa. Da mesma forma, a OS que chegou à situação sem custo nenhum não fica travada: corrigida e levada de novo à situação, as despesas são geradas.
- **Sair da situação não desfaz** o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a **OS cancelada**: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido.
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- Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto. Ao dar a baixa ou editar, ele congela.
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- Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto, e a parcela que zera é removida. Ao dar a baixa ou editar, ele congela.
> Ao marcar uma situação nas configurações, as OS que **já estão** nela também são lançadas, com a data do histórico.
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## Receitas das vendas — PDV e Pedidos *(Novo)*
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As vendas também entram sozinhas em *Receitas*:
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- **Venda no PDV** — ao confirmar a venda, entra **uma receita por forma de pagamento**, já **recebida** na data da venda, com a descrição *Venda PDV #número*.
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- **Pedido** — as receitas entram quando o pedido é **faturado**, uma por forma de pagamento, já recebidas, com a descrição *Pedido #número*. Pedido em aberto ou só aprovado ainda não lança nada.
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Quando a venda é o **recebimento de uma OS**, ela não cria uma segunda cobrança: a receita da OS que ainda estava em aberto **dá lugar** às receitas da venda (a descrição traz também o número da OS), e a situação da OS não lança a receita de novo.
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Essas receitas **pertencem à venda**:
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- Na listagem, aparecem com o selo **PDV** ou **Pedido**, e a descrição leva à venda ou ao pedido.
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- Não têm botão de baixa, edição nem exclusão. No lugar, aparece o aviso *"Recebido no PDV — cancele pela venda"* ou *"Recebido no pedido — cancele pelo pedido"*.
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- Para desfazê-las, **cancele a venda ou o pedido**: as receitas saem junto. Se a venda era de uma OS, a OS volta a ficar *a receber*, e a receita dela volta conforme a situação em que estiver.
No topo, três totais do filtro: **a receber/a pagar**, **recebido/pago** e o **total**.
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| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| **Lançamento** | Data do lançamento |
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| **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (não veio de OS) ou **Editado** (não é mais acertado pela OS) |
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| **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS, na receita; quem saca o valor, na despesa |
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| **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS, a venda ou o pedido de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (lançado à mão), **Editado** (não é mais acertado pela OS), **PDV** ou **Pedido** (receita de venda). Nas despesas, o tipo da parcela aparece abaixo |
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| **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS ou da venda, na receita; quem saca o valor, na despesa |
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| **OS** *(opcional)* | O número da OS de origem, com link. Não vem marcada de início — ligue-a pela personalização de colunas |
| **Situação da OS** | A situação que gerou o lançamento |
| **Forma de pagamento** | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) |
| **Valor** | O valor que vale — o apurado mais o **acerto**, quando houver |
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| **Baixa** | Onde se dá ou se desfaz a baixa |
| **Ações** | Editar e excluir |
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### Personalização de colunas *(Novo)*
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No canto do cabeçalho da tabela, o botão **Personalização de colunas** abre a lista das **colunas visíveis**. Marque as que quer ver, desmarque as que não usa e clique em **Aplicar**.
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- A escolha é **sua** — cada usuário monta a própria listagem — e fica guardada para as próximas vezes.
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- **Receitas** e **Despesas** têm escolhas separadas.
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- A **Descrição** identifica o lançamento e não sai da tela; as colunas **Baixa** e **Ações** também ficam sempre, porque é nelas que o lançamento é operado.
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- A ordem das colunas é sempre a mesma: você decide o que aparece, não a posição.
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### Dar a baixa
Na linha em aberto, informe a data e clique em **Receber** (receita) ou **Pagar** (despesa). Na linha já baixada, o botão **Desfazer** volta o lançamento para em aberto.
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## Filtros
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## Filtros *(Novo formato)*
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A barra de filtros tem a **busca** sempre à vista e o botão **Filtrar**, que abre uma caixa com os demais filtros:
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
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| **Buscar** | Descrição, favorecido ou número da OS |
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| **Situação** | Todos, em aberto ou já baixados |
-
| **Período** | Botão recolhido que abre uma caixa com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo. O botão mostra o período escolhido |
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| **Forma de pagamento** | Botão recolhido com **seleção múltipla** das formas ativas: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas |
+
| **Buscar** | Sempre à vista. Descrição ou número da OS; nas despesas, também o favorecido. Clique em **Buscar** ou tecle Enter |
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| **Situação** | Dentro de **Filtrar**: todos, em aberto ou já baixados |
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| **Data do lançamento** | Dentro de **Filtrar**: atalhos *Hoje*, *Últimos 7 dias*, *Este mês* e *Mês passado*, ou os campos **De** e **Até** |
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| **Forma de pagamento** | Dentro de **Filtrar**, com **seleção múltipla**: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas |
+
+
Escolha os filtros e clique em **Aplicar filtros**. O botão **Filtrar** passa a mostrar quantos filtros estão aplicados, e cada um aparece como uma **etiqueta** abaixo da busca — clique no **×** da etiqueta para tirar só aquele filtro, sem perder os outros. **Limpar filtros** tira todos de uma vez.
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> Os filtros ficam no endereço da página: recarregar, voltar e compartilhar o link mantêm a listagem como estava.
Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida.
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## Forma de pagamento do lançamento
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Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[Financeiro/Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento.
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Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[09_3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento.
- Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado.
- Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou.
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## Editar um lançamento
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Todo lançamento pode ser editado. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[Configurações]]:
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Todo lançamento pode ser editado, exceto as receitas de venda do PDV e de pedido (veja acima).
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Na edição de um lançamento de OS, a **OS aparece ao lado do formulário** *(Novo)*, só para leitura: cliente, especialista, os serviços e peças com venda e custo, o resumo da venda, o custo (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem**. Assim o acerto é feito olhando o que foi vendido e o que custou, sem trocar de tela; o link **Ir para a OS** abre a OS completa. Em tela estreita, o quadro da OS desce para baixo do formulário. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]:
| Vínculo | Ao editar a **receita** de uma OS |
|---|---|
@@ 106,6 145,9 @@
A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema **não gera o lançamento outra vez**.
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> [!TIP]
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> Nas **despesas** de uma OS, há uma exceção *(Novo)*: se você excluir **uma** parcela e a OS ainda tiver outras, a parcela excluída **volta** no acerto seguinte, enquanto continuar com valor. Para não pagá-la, **edite o valor** dela (por exemplo, para zero) em vez de excluir — a edição congela o lançamento.
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## Acerto de valor (despesas)
@@ 117,9 159,9 @@
- O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`).
- Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima.
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O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[Financeiro/Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**.
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O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**.
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> O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[Financeiro/Comissões]].
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> O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
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### Gerando
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Nas abas **Despesas** e na tela de [[Financeiro/Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura:
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Nas abas **Despesas** e na tela de [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura:
1. escolha a **forma de pagamento**;
2. confirme a **data do pagamento**;
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Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. **Ver lançamentos** abre a fatura para mostrar o que ela quitou.
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A aba usa a mesma barra de filtros *(Novo formato)*: a busca por **número da fatura ou observação** fica à vista, e o botão **Filtrar** traz a **data do pagamento** e a **forma de pagamento**.
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> O total da fatura **não fica gravado**: é somado dos lançamentos na hora, então nunca diverge do que ela de fato contém.
### A fatura é a unidade do pagamento
@@ 156,8 200,9 @@
## Conceitos relacionados
-
- **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[Configurações]].
-
- **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[Financeiro/Comissões]].
-
- **Formas de pagamento** — [[Financeiro/Formas de Pagamento]].
-
- **Permissão** — *"Financeiro Avançado (lançamentos)"*, em [[Usuários]].
-
- **Custo e margem da OS** — [[Ordens De Serviço]].
+
- **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
+
- **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
+
- **Formas de pagamento** — [[09_3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]].