# Lançamentos A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela; e cada venda do **PDV** ou **pedido** faturado lança as suas receitas, já recebidas. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão. > Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Lançamentos"**: **Visualizar** consulta as receitas, despesas e faturas; **Editar** lança, dá baixa, estorna e exclui. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. --- ## Acessando Menu **Financeiro › Lançamentos**. A tela tem três abas: | Aba | O que traz | |---|---| | **Receitas** | O que a empresa tem a receber e o que já recebeu | | **Despesas** | O que a empresa tem a pagar e o que já pagou | | **Faturas** | Os pagamentos agrupados de despesas (veja *Faturas*, abaixo) | --- ## Como os lançamentos das OS são gerados Nas [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada: - **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou). - **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços. Regras que valem sempre: - É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo. - **Parcela que surge depois entra sozinha** *(Novo)*. Na OS que já tem despesas lançadas, a parcela que passa a ter valor depois — a comissão que era zero e deixou de ser, o especialista vinculado depois da geração — é criada automaticamente, com a mesma situação e data das parcelas que a OS já tem. - **OS reaberta e corrigida volta a lançar** *(Novo)*. Se todas as parcelas de despesa de uma OS zeraram (por exemplo, a OS foi reaberta e os valores foram retirados), elas saem e a OS volta a lançar quando os valores voltarem e ela estiver numa situação que gera despesa. Da mesma forma, a OS que chegou à situação sem custo nenhum não fica travada: corrigida e levada de novo à situação, as despesas são geradas. - **Sair da situação não desfaz** o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a **OS cancelada**: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido. - Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto, e a parcela que zera é removida. Ao dar a baixa ou editar, ele congela. > Ao marcar uma situação nas configurações, as OS que **já estão** nela também são lançadas, com a data do histórico. --- ## Receitas das vendas — PDV e Pedidos *(Novo)* As vendas também entram sozinhas em *Receitas*: - **Venda no PDV** — ao confirmar a venda, entra **uma receita por forma de pagamento**, já **recebida** na data da venda, com a descrição *Venda PDV #número*. - **Pedido** — as receitas entram quando o pedido é **faturado**, uma por forma de pagamento, já recebidas, com a descrição *Pedido #número*. Pedido em aberto ou só aprovado ainda não lança nada. Quando a venda é o **recebimento de uma OS**, ela não cria uma segunda cobrança: a receita da OS que ainda estava em aberto **dá lugar** às receitas da venda (a descrição traz também o número da OS), e a situação da OS não lança a receita de novo. Essas receitas **pertencem à venda**: - Na listagem, aparecem com o selo **PDV** ou **Pedido**, e a descrição leva à venda ou ao pedido. - Não têm botão de baixa, edição nem exclusão. No lugar, aparece o aviso *"Recebido no PDV — cancele pela venda"* ou *"Recebido no pedido — cancele pelo pedido"*. - Para desfazê-las, **cancele a venda ou o pedido**: as receitas saem junto. Se a venda era de uma OS, a OS volta a ficar *a receber*, e a receita dela volta conforme a situação em que estiver. Veja [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] e [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]]. --- ## A listagem No topo, três totais do filtro: **a receber/a pagar**, **recebido/pago** e o **total**. | Coluna | O que mostra | |---|---| | **Lançamento** | Data do lançamento | | **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS, a venda ou o pedido de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (lançado à mão), **Editado** (não é mais acertado pela OS), **PDV** ou **Pedido** (receita de venda). Nas despesas, o tipo da parcela aparece abaixo | | **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS ou da venda, na receita; quem saca o valor, na despesa | | **OS** *(opcional)* | O número da OS de origem, com link. Não vem marcada de início — ligue-a pela personalização de colunas | | **Situação da OS** | A situação que gerou o lançamento | | **Forma de pagamento** | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) | | **Valor** | O valor que vale — o apurado mais o **acerto**, quando houver | | **Recebimento / Pagamento** | A data da baixa, ou o aviso de que está em aberto | | **Fatura** *(despesas)* | O número da fatura que pagou o lançamento, quando o pagamento foi agrupado | | **Baixa** | Onde se dá ou se desfaz a baixa | | **Ações** | Editar e excluir | ### Personalização de colunas *(Novo)* No canto do cabeçalho da tabela, o botão **Personalização de colunas** abre a lista das **colunas visíveis**. Marque as que quer ver, desmarque as que não usa e clique em **Aplicar**. - A escolha é **sua** — cada usuário monta a própria listagem — e fica guardada para as próximas vezes. - **Receitas** e **Despesas** têm escolhas separadas. - A **Descrição** identifica o lançamento e não sai da tela; as colunas **Baixa** e **Ações** também ficam sempre, porque é nelas que o lançamento é operado. - A ordem das colunas é sempre a mesma: você decide o que aparece, não a posição. ### Dar a baixa Na linha em aberto, informe a data e clique em **Receber** (receita) ou **Pagar** (despesa). Na linha já baixada, o botão **Desfazer** volta o lançamento para em aberto. > Lançamento pago dentro de uma **fatura** não é baixado nem estornado individualmente — o caminho é estornar a fatura. Veja *Faturas*. --- ## Filtros *(Novo formato)* A barra de filtros tem a **busca** sempre à vista e o botão **Filtrar**, que abre uma caixa com os demais filtros: | Filtro | Como funciona | |---|---| | **Buscar** | Sempre à vista. Descrição ou número da OS; nas despesas, também o favorecido. Clique em **Buscar** ou tecle Enter | | **Situação** | Dentro de **Filtrar**: todos, em aberto ou já baixados | | **Data do lançamento** | Dentro de **Filtrar**: atalhos *Hoje*, *Últimos 7 dias*, *Este mês* e *Mês passado*, ou os campos **De** e **Até** | | **Forma de pagamento** | Dentro de **Filtrar**, com **seleção múltipla**: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas | Escolha os filtros e clique em **Aplicar filtros**. O botão **Filtrar** passa a mostrar quantos filtros estão aplicados, e cada um aparece como uma **etiqueta** abaixo da busca — clique no **×** da etiqueta para tirar só aquele filtro, sem perder os outros. **Limpar filtros** tira todos de uma vez. > Os filtros ficam no endereço da página: recarregar, voltar e compartilhar o link mantêm a listagem como estava. Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida. --- ## Forma de pagamento do lançamento Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento. - Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado. - Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou. - Numa despesa paga por **fatura**, passa a ser a forma da fatura. --- ## Lançamento avulso O botão **Nova Receita** / **Nova Despesa** inclui um lançamento sem vínculo com OS. É o caminho das despesas do estabelecimento que não vêm de OS — aluguel, energia, compra de insumo — e de qualquer receita fora da OS. O formulário pede descrição, data, valor, forma de pagamento, o **favorecido** (na despesa, quem recebe o valor: um usuário do estabelecimento ou um nome digitado) ou a **origem** (na receita, de quem veio o valor) e, se já estiver quitado, a data da baixa. --- ## Editar um lançamento Todo lançamento pode ser editado, exceto as receitas de venda do PDV e de pedido (veja acima). Na edição de um lançamento de OS, a **OS aparece ao lado do formulário** *(Novo)*, só para leitura: cliente, especialista, os serviços e peças com venda e custo, o resumo da venda, o custo (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem**. Assim o acerto é feito olhando o que foi vendido e o que custou, sem trocar de tela; o link **Ir para a OS** abre a OS completa. Em tela estreita, o quadro da OS desce para baixo do formulário. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]: | Vínculo | Ao editar a **receita** de uma OS | |---|---| | **Cópia** *(padrão)* | A edição vale só para o lançamento. Ele passa a ser marcado como editado à mão e deixa de ser acertado pela OS | | **Sincronizado** | O valor informado passa a valer também na OS: a diferença é registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos), e os dois seguem iguais. Descrição e data continuam sendo as da OS e aparecem apenas para leitura | A **despesa** é editável nos dois vínculos e sempre como cópia: a OS não tem onde registrar diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Editada, o valor que vale é o do lançamento, e a OS passa a **informar** que o custo dela foi alterado. Na linha editada, o valor que a OS calcularia aparece abaixo do lançado, para conferência. ### Excluir A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema **não gera o lançamento outra vez**. > [!TIP] > Nas **despesas** de uma OS, há uma exceção *(Novo)*: se você excluir **uma** parcela e a OS ainda tiver outras, a parcela excluída **volta** no acerto seguinte, enquanto continuar com valor. Para não pagá-la, **edite o valor** dela (por exemplo, para zero) em vez de excluir — a edição congela o lançamento. --- ## Acerto de valor (despesas) O **acerto** soma ou abate um valor **sem mexer no que foi apurado**. É o caminho do abono combinado por fora, do desconto de uma peça quebrada, de qualquer diferença acertada com o favorecido. - Valor **positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto. - O **motivo** fica gravado ao lado do valor. - O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`). - Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima. O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**. > O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]]. --- ## Faturas A **fatura** é o **pagamento agrupado de despesas**: o fechamento das comissões de um especialista, um lote quitado na mesma transferência. Em vez de baixar uma a uma, marque várias e pague de uma vez. ### Gerando Nas abas **Despesas** e na tela de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura: 1. escolha a **forma de pagamento**; 2. confirme a **data do pagamento**; 3. informe uma **observação**, se quiser; 4. clique em **Pagar gerando fatura**. A fatura **nasce paga**: os lançamentos dela ficam baixados com a data e a forma de pagamento da fatura. > Só entra na fatura a **despesa em aberto** que não esteja em outra fatura. O que não puder ser faturado é simplesmente descartado da seleção, sem derrubar o pagamento dos demais. ### A aba Faturas Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. **Ver lançamentos** abre a fatura para mostrar o que ela quitou. A aba usa a mesma barra de filtros *(Novo formato)*: a busca por **número da fatura ou observação** fica à vista, e o botão **Filtrar** traz a **data do pagamento** e a **forma de pagamento**. > O total da fatura **não fica gravado**: é somado dos lançamentos na hora, então nunca diverge do que ela de fato contém. ### A fatura é a unidade do pagamento A partir do momento em que entra numa fatura, o lançamento **não é baixado, estornado, acertado nem excluído individualmente**. Para desfazer, use **Estornar** na aba *Faturas*: todos os lançamentos dela voltam para *a pagar* e a fatura sai. Nas listagens, a linha faturada mostra o número da fatura e o aviso *"estorne por ela"* no lugar do botão de desfazer. --- ## Conceitos relacionados - **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]. - **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]]. - **Formas de pagamento** — [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]]. - **Permissão** — rotina *"Lançamentos"* (Visualizar / Editar), em [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. - **Vendas que geram receita** — [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] e [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]]. - **Custo e margem da OS** — [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]].