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# Lançamentos
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A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela; e cada venda do **PDV** ou **pedido** faturado lança as suas receitas, já recebidas. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão.
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Lançamentos"**: **Visualizar** consulta as receitas, despesas e faturas; **Editar** lança, dá baixa, estorna e exclui. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
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## Acessando
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Menu **Financeiro › Lançamentos**. A tela tem três abas:
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| Aba | O que traz |
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|---|---|
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| **Receitas** | O que a empresa tem a receber e o que já recebeu |
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| **Despesas** | O que a empresa tem a pagar e o que já pagou |
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| **Faturas** | Os pagamentos agrupados de despesas (veja *Faturas*, abaixo) |
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## Como os lançamentos das OS são gerados
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Nas [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada:
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- **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou).
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- **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços.
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Regras que valem sempre:
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- É **um conjunto por OS**. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo.
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- **Parcela que surge depois entra sozinha** *(Novo)*. Na OS que já tem despesas lançadas, a parcela que passa a ter valor depois — a comissão que era zero e deixou de ser, o especialista vinculado depois da geração — é criada automaticamente, com a mesma situação e data das parcelas que a OS já tem.
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- **OS reaberta e corrigida volta a lançar** *(Novo)*. Se todas as parcelas de despesa de uma OS zeraram (por exemplo, a OS foi reaberta e os valores foram retirados), elas saem e a OS volta a lançar quando os valores voltarem e ela estiver numa situação que gera despesa. Da mesma forma, a OS que chegou à situação sem custo nenhum não fica travada: corrigida e levada de novo à situação, as despesas são geradas.
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- **Sair da situação não desfaz** o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a **OS cancelada**: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido.
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- Enquanto **não baixado nem editado**, o lançamento **acompanha a OS**: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto, e a parcela que zera é removida. Ao dar a baixa ou editar, ele congela.
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> Ao marcar uma situação nas configurações, as OS que **já estão** nela também são lançadas, com a data do histórico.
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## Receitas das vendas — PDV e Pedidos *(Novo)*
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As vendas também entram sozinhas em *Receitas*:
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- **Venda no PDV** — ao confirmar a venda, entra **uma receita por forma de pagamento**, já **recebida** na data da venda, com a descrição *Venda PDV #número*.
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- **Pedido** — as receitas entram quando o pedido é **faturado**, uma por forma de pagamento, já recebidas, com a descrição *Pedido #número*. Pedido em aberto ou só aprovado ainda não lança nada.
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Quando a venda é o **recebimento de uma OS**, ela não cria uma segunda cobrança: a receita da OS que ainda estava em aberto **dá lugar** às receitas da venda (a descrição traz também o número da OS), e a situação da OS não lança a receita de novo.
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Essas receitas **pertencem à venda**:
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- Na listagem, aparecem com o selo **PDV** ou **Pedido**, e a descrição leva à venda ou ao pedido.
52
- Não têm botão de baixa, edição nem exclusão. No lugar, aparece o aviso *"Recebido no PDV — cancele pela venda"* ou *"Recebido no pedido — cancele pelo pedido"*.
53
- Para desfazê-las, **cancele a venda ou o pedido**: as receitas saem junto. Se a venda era de uma OS, a OS volta a ficar *a receber*, e a receita dela volta conforme a situação em que estiver.
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Veja [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] e [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]].
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## A listagem
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No topo, três totais do filtro: **a receber/a pagar**, **recebido/pago** e o **total**.
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| Coluna | O que mostra |
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|---|---|
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| **Lançamento** | Data do lançamento |
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| **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS, a venda ou o pedido de origem. Um selo indica se ele é **Avulso** (lançado à mão), **Editado** (não é mais acertado pela OS), **PDV** ou **Pedido** (receita de venda). Nas despesas, o tipo da parcela aparece abaixo |
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| **Cliente / Favorecido** | O cliente da OS ou da venda, na receita; quem saca o valor, na despesa |
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| **OS** *(opcional)* | O número da OS de origem, com link. Não vem marcada de início — ligue-a pela personalização de colunas |
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| **Situação da OS** | A situação que gerou o lançamento |
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| **Forma de pagamento** | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) |
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| **Valor** | O valor que vale — o apurado mais o **acerto**, quando houver |
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| **Recebimento / Pagamento** | A data da baixa, ou o aviso de que está em aberto |
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| **Fatura** *(despesas)* | O número da fatura que pagou o lançamento, quando o pagamento foi agrupado |
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| **Baixa** | Onde se dá ou se desfaz a baixa |
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| **Ações** | Editar e excluir |
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### Personalização de colunas *(Novo)*
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No canto do cabeçalho da tabela, o botão **Personalização de colunas** abre a lista das **colunas visíveis**. Marque as que quer ver, desmarque as que não usa e clique em **Aplicar**.
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- A escolha é **sua** — cada usuário monta a própria listagem — e fica guardada para as próximas vezes.
82
- **Receitas** e **Despesas** têm escolhas separadas.
83
- A **Descrição** identifica o lançamento e não sai da tela; as colunas **Baixa** e **Ações** também ficam sempre, porque é nelas que o lançamento é operado.
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- A ordem das colunas é sempre a mesma: você decide o que aparece, não a posição.
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### Dar a baixa
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Na linha em aberto, informe a data e clique em **Receber** (receita) ou **Pagar** (despesa). Na linha já baixada, o botão **Desfazer** volta o lançamento para em aberto.
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> Lançamento pago dentro de uma **fatura** não é baixado nem estornado individualmente — o caminho é estornar a fatura. Veja *Faturas*.
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## Filtros *(Novo formato)*
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A barra de filtros tem a **busca** sempre à vista e o botão **Filtrar**, que abre uma caixa com os demais filtros:
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| Filtro | Como funciona |
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|---|---|
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| **Buscar** | Sempre à vista. Descrição ou número da OS; nas despesas, também o favorecido. Clique em **Buscar** ou tecle Enter |
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| **Situação** | Dentro de **Filtrar**: todos, em aberto ou já baixados |
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| **Data do lançamento** | Dentro de **Filtrar**: atalhos *Hoje*, *Últimos 7 dias*, *Este mês* e *Mês passado*, ou os campos **De** e **Até** |
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| **Forma de pagamento** | Dentro de **Filtrar**, com **seleção múltipla**: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas |
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Escolha os filtros e clique em **Aplicar filtros**. O botão **Filtrar** passa a mostrar quantos filtros estão aplicados, e cada um aparece como uma **etiqueta** abaixo da busca — clique no **×** da etiqueta para tirar só aquele filtro, sem perder os outros. **Limpar filtros** tira todos de uma vez.
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> Os filtros ficam no endereço da página: recarregar, voltar e compartilhar o link mantêm a listagem como estava.
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Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida.
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## Forma de pagamento do lançamento
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Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento.
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- Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado.
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- Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou.
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- Numa despesa paga por **fatura**, passa a ser a forma da fatura.
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## Lançamento avulso
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O botão **Nova Receita** / **Nova Despesa** inclui um lançamento sem vínculo com OS. É o caminho das despesas do estabelecimento que não vêm de OS — aluguel, energia, compra de insumo — e de qualquer receita fora da OS.
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O formulário pede descrição, data, valor, forma de pagamento, o **favorecido** (na despesa, quem recebe o valor: um usuário do estabelecimento ou um nome digitado) ou a **origem** (na receita, de quem veio o valor) e, se já estiver quitado, a data da baixa.
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## Editar um lançamento
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Todo lançamento pode ser editado, exceto as receitas de venda do PDV e de pedido (veja acima).
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Na edição de um lançamento de OS, a **OS aparece ao lado do formulário** *(Novo)*, só para leitura: cliente, especialista, os serviços e peças com venda e custo, o resumo da venda, o custo (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem**. Assim o acerto é feito olhando o que foi vendido e o que custou, sem trocar de tela; o link **Ir para a OS** abre a OS completa. Em tela estreita, o quadro da OS desce para baixo do formulário. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]:
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| Vínculo | Ao editar a **receita** de uma OS |
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|---|---|
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| **Cópia** *(padrão)* | A edição vale só para o lançamento. Ele passa a ser marcado como editado à mão e deixa de ser acertado pela OS |
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| **Sincronizado** | O valor informado passa a valer também na OS: a diferença é registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos), e os dois seguem iguais. Descrição e data continuam sendo as da OS e aparecem apenas para leitura |
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A **despesa** é editável nos dois vínculos e sempre como cópia: a OS não tem onde registrar diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Editada, o valor que vale é o do lançamento, e a OS passa a **informar** que o custo dela foi alterado. Na linha editada, o valor que a OS calcularia aparece abaixo do lançado, para conferência.
143
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### Excluir
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A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema **não gera o lançamento outra vez**.
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> [!TIP]
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> Nas **despesas** de uma OS, há uma exceção *(Novo)*: se você excluir **uma** parcela e a OS ainda tiver outras, a parcela excluída **volta** no acerto seguinte, enquanto continuar com valor. Para não pagá-la, **edite o valor** dela (por exemplo, para zero) em vez de excluir — a edição congela o lançamento.
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## Acerto de valor (despesas)
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O **acerto** soma ou abate um valor **sem mexer no que foi apurado**. É o caminho do abono combinado por fora, do desconto de uma peça quebrada, de qualquer diferença acertada com o favorecido.
156
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- Valor **positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto.
158
- O **motivo** fica gravado ao lado do valor.
159
- O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`).
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- Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima.
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O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**.
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> O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
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## Faturas
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A **fatura** é o **pagamento agrupado de despesas**: o fechamento das comissões de um especialista, um lote quitado na mesma transferência. Em vez de baixar uma a uma, marque várias e pague de uma vez.
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### Gerando
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Nas abas **Despesas** e na tela de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura:
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1. escolha a **forma de pagamento**;
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2. confirme a **data do pagamento**;
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3. informe uma **observação**, se quiser;
179
4. clique em **Pagar gerando fatura**.
180
181
A fatura **nasce paga**: os lançamentos dela ficam baixados com a data e a forma de pagamento da fatura.
182
183
> Só entra na fatura a **despesa em aberto** que não esteja em outra fatura. O que não puder ser faturado é simplesmente descartado da seleção, sem derrubar o pagamento dos demais.
184
185
### A aba Faturas
186
187
Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. **Ver lançamentos** abre a fatura para mostrar o que ela quitou.
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A aba usa a mesma barra de filtros *(Novo formato)*: a busca por **número da fatura ou observação** fica à vista, e o botão **Filtrar** traz a **data do pagamento** e a **forma de pagamento**.
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> O total da fatura **não fica gravado**: é somado dos lançamentos na hora, então nunca diverge do que ela de fato contém.
192
193
### A fatura é a unidade do pagamento
194
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A partir do momento em que entra numa fatura, o lançamento **não é baixado, estornado, acertado nem excluído individualmente**. Para desfazer, use **Estornar** na aba *Faturas*: todos os lançamentos dela voltam para *a pagar* e a fatura sai.
196
197
Nas listagens, a linha faturada mostra o número da fatura e o aviso *"estorne por ela"* no lugar do botão de desfazer.
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## Conceitos relacionados
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203
- **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
204
- **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
205
- **Formas de pagamento** — [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]].
206
- **Permissão** — rotina *"Lançamentos"* (Visualizar / Editar), em [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
207
- **Vendas que geram receita** — [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] e [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]].
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208
- **Custo e margem da OS** — [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]].